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宽客矢量3号私募证券投资登录分红公告

2019-04-12 17:50:23

宽客矢量3号私募证券投资登录

第一次分红公告

为及时回报投资者,根据《私募投资登录监督管理暂行办法宽客矢量3号私募证券投资登录私募登录合同》的约定,宽客矢量3号私募证券投资登录决定以截至201941日的可分配收益为基准,向全体登录份额持有人进行收益分配。分配方案由管理人manbext万博国际_manbext万博国际官方网站_manbext万博国际官方网站登录制定,并经托管人/综合服务商山西证券股份有限公司复核相关数据,现公告如下:

一、收益分配方案

宽客矢量3号私募证券投资登录本次分红总金额为150万元(如因份额净值变动等客观原因,管理人有权根据除权日本计划份额净值情况适当调整本次收益分配方案,以满足有关法规规定)。

登录每一登录份额享有同等分配权。

二、收益分配时间、方式和红利发放日

1、分红登记日:201942

2、除权日:201942

3、本计划收益分配采用两种方式:现金红利或红利再投资。

本计划份额计算保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的差额部分计入登录资产的损益。委托人未作选择的,本登录默认的收益分配方式是现金红利方式。

4、红利发放日:201943

三、收益分配对象

分红登记日登记在册的宽客矢量3号私募证券投资登录全体登录份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的登录份额持有人的红利款将于201943日自登录托管账户划出,并于201943日自登录清算账户划出至投资者收益账户。

2、选择红利再投资方式的登录份额持有人所转换的登录份额将以201942日的登录份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的登录份额于201943日划入其登录账户。

五、有关费用的说明

1本次收益分配免收手续费;

2本登录对红利再投资所转换的登录份额免收参与费。

3、为回馈投资者,管理人对本次分红不计提官方网站报酬,且在投资者赎回和产品清盘时也不对本次分红补提官方网站报酬。

六、注意事项

登录份额持有人可以在本登录每个开放日的交易时间内到登录销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以分红登记日之前的最后一次修改为准,在分红登记日及分红登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在分红登记日之前选择具体分红方式的投资者,本登录默认的分红方式为现金红利。

七、咨询办法

投资客户服务热线: 0591-86258580 

特此公告。

 

 

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